Copy Trading auf MT5 — Schritt-für-Schritt-Anleitung

Auf dieser Seite

• Einführung
• Warum MT5 fürs Copy Trading
• Was Sie vor dem Start benötigen
• Einrichtung Schritt für Schritt (10 Schritte)
• Häufige Fallen & Lösungen
• Beispielplan für Copy Trading
• Fehlerbehebung
• FAQs

Empfohlene Lektüre

• AI Guard: Copy Trading, das Ihr Kapital schützt
• Portfoliomanagement via Copy Trading
• SmartT Copy Trading (Überblick)
• So starten Sie Copy Trading auf Gold in unter 15 Minuten

Copy Trading ermöglicht es Ihrem MT5-Konto, die Aktionen eines anderen Traders — Eröffnungen, Anpassungen und Schließungen — in Echtzeit automatisch zu replizieren. Das Schwierige ist nicht der Klick auf „Kopieren“, sondern Trader mit echtem Edge zu wählen, deren Positionsgrößen auf Ihr Konto zu übertragen und Leitplanken zu setzen, die kleine Fehler daran hindern, zu großen Verlusten zu werden. In diesem ausführlichen Leitfaden führen wir Sie von Null zu einem sicheren, skalierbaren Setup.

Warum MT5 fürs Copy Trading

MetaTrader 5 (MT5) ist eine schnelle Multi-Asset-Plattform mit robuster Automatisierung, Markttiefe und flexiblen Ausführungskontrollen. Sie unterstützt Forex, Gold, Indizes, Aktien und Krypto-CFDs — ideal für Portfoliostil-Copy-Trading. In Kombination mit SmartT erhalten Sie Portfoliostatistiken, KI-gestützte Trade-Prüfung und regelbasierte Risikosteuerung zusätzlich zur MT5-Zuverlässigkeit. Ergebnis: konsistente Ausführung und die Freiheit, Ihre eigene Disziplin durchzusetzen.

Was Sie vor dem Start benötigen

• Ein MT5-kompatibles Brokerkonto (beginnen Sie mit Demo, wechseln Sie später live).
• MT5-Desktop installiert und Ihre Zugangsdaten bereit.
• Ein SmartT-Abo + Bot-Zugriff zur automatischen Kopie und Durchsetzung Ihrer Risikoregeln. Siehe SmartT Copy Trading.
• Klare Risikopolitik: Tagesverlustlimit, Risiko pro Trade und Portfolio-Exposure-Grenzen.

Einrichtung Schritt für Schritt (10 Schritte)

Schritt 1 — MT5 installieren und anmelden

1. Installieren Sie MT5 von Ihrem Broker oder von MetaQuotes.
2. Melden Sie sich mit Demo- oder Live-Zugangsdaten an. Prüfen Sie den Verbindungsstatus unten rechts.
3. Öffnen Sie Market Watch (Ctrl+M) und fügen Sie Symbole hinzu (z. B. XAUUSD, EURUSD, US30).

Schritt 2 — SmartT mit MT5 verbinden

Installieren Sie das SmartT-EA/den Connector unter MQL5 → Experts, aktualisieren Sie den Navigator und ziehen Sie es auf ein dediziertes Chart. Aktivieren Sie Algo Trading und geben Sie Ihren SmartT API-Key/Token ein (aus Ihrem SmartT-Dashboard).

Tipp: Lassen Sie ein „Copy-Hub“-Chart dauerhaft geöffnet, damit das EA 24/5 läuft.

Schritt 3 — Trader mit Evidenz wählen, nicht mit Hype

Ziel ist ein wiederholbarer Vorteil. Bevorzugen Sie Trader mit kontrollierten Drawdowns, stetigem Equity-Wachstum und konsistenter Ausführung. Vermeiden Sie Martingale- oder unbegrenzte Grid-Strategien, es sei denn, Sie setzen strikte Limits via AI Guard durch.

Schritt 4 — Risikolimits festlegen (täglich, pro Trade, Portfolio)

1. Tägliches Verlustlimit: 1–2 % des Eigenkapitals. Bei Erreichen neue Einstiege für den Tag sperren.
2. Risiko pro Trade: 0,25–0,5 % für diversifizierte Körbe; bis 1 % bei Konzentration.
3. Portfolio-Exposure: korrelierte Positionen begrenzen (z. B. max. 2–3 im selben Thema/Symbol).

Schritt 5 — Master-Größe auf Ihr Konto übersetzen

Skalieren Sie nicht nur nach Kontostand. Wandeln Sie in Risiko pro Trade um, basierend auf Stop-Distanz und Tick-Wert. Liegt Ihr Risikodeckel bei 50 $ pro Trade auf einem 10 k$-Konto (0,5 %), dimensionieren Sie so, dass ein typischer Stop ≈ 50 $ entspricht. Lassen Sie SmartT diesen Deckel erzwingen, selbst wenn der Master größere Lots nutzt.

Schritt 6 — Kopierregeln backtesten (nicht nur die Strategie)

Testen Sie in Demo/Sandbox die Ausführungsrealität: Symbol-Suffixe, Slippage, Teilausführungen und das Verhalten des Masters während News. Justieren Sie AI-Guard-Schwellen, bis genau die Trades blockiert werden, die Sie blockiert sehen wollen.

Schritt 7 — In Demo üben, dann schrittweise live

1. Fahren Sie die identische Konfiguration 1–2 Wochen in der Demo durch verschiedene Marktphasen.
2. Protokollieren Sie Fills, Slippage und alle AI-Guard-Blocks.
3. Gehen Sie weitere 1–2 Wochen mit halber Größe live; dann auf Zielrisiko hochskalieren.

Wenn Ihr Fokus XAUUSD ist, eignet sich dieser Schnellstart: So starten Sie Copy Trading auf Gold in unter 15 Minuten .

Schritt 8 — Einen Korb bauen, der wirklich diversifiziert

• Kern: stabiler Gold-Swing + Trendfolger auf FX-Majors.
• Satellit: kleine Gewichtung eines disziplinierten Scalpers für Alpha-Impulse.
• Gegengewicht: Trader hinzufügen, der gelegentlich die Gegenseite des Hauptthemas einnimmt.

Schritt 9 — „Nicht tun“-Regeln mit AI Guard automatisieren

• Zu große Lots blockieren, wenn Risiko pro Trade > Deckel.
• Stapeln begrenzen: z. B. max. N Positionen je Symbol oder % des Eigenkapitals.
• Volatilitätsfenster: Einstiege ±1 Minute um Tier-1-News (NFP, CPI, FOMC) verbieten.
• Tageszeit: dünne Liquiditätsphasen meiden, wenn Ihr Master tagsüber handelt.

Schritt 10 — Überwachen, prüfen, ersetzen

• Monatlich: Netto-P&L und max. Drawdown vs. Ziele.
• Verhaltensdrift: stapelt/size’t der Master anders als zuvor?
• Korrelationen beobachten; neu ausbalancieren, wenn der Korb zu einer Makrowette wird.

Häufige Fallen & wie man sie vermeidet

1) Neuste Gewinner hinterherjagen

Recency Bias ist tückisch. Nutzen Sie längere Zeiträume, beurteilen Sie Drawdowns und verstehen Sie die Methode des Traders. SmartT-Stabilitätsmetriken helfen, robuste statt nur „heiße“ Profile zu finden.

2) Zu große Größen auf volatilen Symbolen

XAUUSD, Indizes und Krypto bewegen sich teils heftig. Dimensionieren Sie über Stop-Distanz und festen Risikoanteil; lassen Sie AI Guard Überschreitungen kappen.

3) Über-Korrelation zwischen Tradern

Zwei Master können dieselbe Makrowette sein. Verfolgen Sie Faktor-Exposures — USD-Stärke, Risk-On, Rohstoffe — und begrenzen Sie Positionen, die dasselbe Thema ausdrücken.

4) Martingale/Grid ohne Schutz kopieren

Funktioniert — bis es nicht mehr funktioniert. Wenn Sie so etwas kopieren, setzen Sie strikte Limits für Positionsanzahl und Risiko pro Trade, oder bevorzugen Sie Trader mit harten Stops und nicht-martingaler Skalierung.

5) Kosten und Slippage ignorieren

Spread + Kommission + Slippage zehren still an der Performance. Bevorzugen Sie liquide Zeiten, reduzieren Sie Scalper-Gewichtung bei schlechten Fills und validieren Sie in der Demo.

Beispielplan (konservativ, 10.000-$-Konto)

• Tagesverlustlimit: 1 % (100 $). Neue Einstiege bei Erreichen sperren.
• Risiko pro Trade: 0,5 % (50 $) durch SmartT erzwungen.
• Korb: Gold-Swing (Kern), EURUSD-Mean-Reversion-Scalper (Satellit), US30-Swing (Diversifizierer).
• Exposure-Regeln: max. 3 offene Positionen über korrelierte Risiken; max. 2 auf demselben Symbol.
• News-Filter: Einstiege ±1 Minute um NFP/CPI/FOMC blockieren.
• Hochskalierungs-Regel: Risiko nur nach neuem Equity-Hoch von +5 % und ohne Regelverstöße um 10–15 % erhöhen.

Fehlerbehebung

• EA handelt nicht? Stellen Sie sicher, dass Algo Trading (Toolbar) und „Auto Trading“ pro Chart aktiviert sind.
• Symbol-Mismatch: Broker nutzen Suffixe (z. B. XAUUSD.a). Symbol-Mapping in SmartT korrekt setzen.
• Order abgelehnt: Lot-Mindest-/Schrittgrößen prüfen; SmartT kann auf gültige Inkremente runden.
• Zu viele Trades: AI-Guard-Filter für Stapeln/Volatilität verschärfen; Tages-Trade-Limit setzen.
• Hohes Slippage: Liquide Sitzungen bevorzugen; Scalper-Gewichtung reduzieren; ggf. Broker mit engeren Spreads für Hauptsymbole wählen.

FAQs

Risikohinweis: Handel und Copy Trading beinhalten Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie stets zuerst im Demokonto und nutzen Sie Risikokontrollen.

Wie geht es weiter?

Sie verfügen nun über einen vollständigen, risiko-zentrierten Workflow für Copy Trading auf MT5. Führen Sie ein einfaches Tagesjournal zu Exposure, Slippage und AI-Guard-Blocks; balancieren Sie Ihren Korb neu, wenn die Korrelation steigt; und skalieren Sie erst, nachdem Ihr Eigenkapital neue Hochs erreicht — ohne Regelverstöße. Für einen fokussierten XAUUSD-Start geht es hier weiter: So starten Sie Copy Trading auf Gold in unter 15 Minuten .